منظور از EFT بیتکوین چیست؟ :: ارز دیجیتال و روش های سرمایه گذاری

برای این که در بازارهای ارز دیجیتال سرمایه گذاری نمایید، باید با اصطلاحات روانشناسی بازار، تکنیک ها و اصول آن آشنا باشید. در سرمایه گذاری، آگاهی بیشتر می تواند فرصت هایی برای ورود و خروج از بازارهای مالی با سود معقول را ایجاد نماید که یکی از اصطلاحات آموزشی در دنیای ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ETF در ارز دیجیتال می باشد. اگر اهل دنیای بازارهای مالی باشید، احتمالاً با کلمه ETF در بازارهای مالی آشنایی زیادی دارید. شما ETF ها را در اخبار و شاید در سایت ها دیده و شنیده اید به طوری که Cryptocurrency بسیار تکراری و محبوب هستند.

صندوق قابل معامله (Exchange-Traded Fund) یا به طور خلاصه ETF بیت کوین، به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از طریق بازار سهام سنتی بدون خرید و فروش مستقیم بیت کوین، در صرافی ارزهای دیجیتال وارد بازار ارز دیجیتال بشوند. به طور کلی ETF سبدی می باشد که با خرید آن سهمی در سود و زیان آن خواهید داشت. ETF ها علاوه بر حضور در بازارهای دولتی مانند بورس اوراق بهادار، در بازار مالی ارزهای دیجیتال نیز حضور دارند.

ETF بیت کوین چیست و چگونه کار می‌ نماید؟

ETF بیت کوین یک صندوق قابل معامله به شمار می آید که به طور انحصاری قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال را ردیابی می کند و به معامله گران اجازه می دهد، این اوراق را از طریق بورس اوراق بهادار در طول روز خریداری یا بفروشند. این اوراق دارای تسویه نقدی یا فیزیکی می باشند، به این معنی که سرمایه گذاران پول فیات یا خود رمزارز BTC را در هنگام خروج دریافت خواهند کرد.

نحوه عملکرد صندوق تجارت ارز دیجیتال BTC مشابه سهام موجود در بورس است. قیمت هر سهم ETF با قیمت بیت کوین در نوسان است. با افزایش ارزش ارز دیجیتال BTC، قیمت ETF نیز افزایش پیدا می کند و برعکس. اما به جای معامله در یک صرافی ارز دیجیتال، این صندوق در بورس اوراق بهادار مانند NYSE یا TSX معامله می کند.

در واقع صندوق های سرمایه گذاری، محصولات مالی قانونی سنتی هستند که می توانند از طریق برنامه های تجاری برای خریداران کوچک مانند Robinhood، Trading 212، Fidelity و TD Ameritrade خریداری شوند. محبوب ترین این برنامه ها، شاخص های سهام بزرگ مانند شاخص S&P 500 یا سایر کالاها و دارایی های سنتی مانند نفت و طلا هستند.

صندوق مورد معامله ارز دیجیتال بیت کوین

صندوق معاملات بیت کوین رمز ارز دیجیتال در صورت تایید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، احتمالاً قیمت بیت کوین افزایش می یابد زیرا با افزایش تقاضا، قیمت بیت کوین افزایش می یابد و احتمال کمی وجود دارد که قیمت افزایش پیدا نماید. با این وجود، سال هاست که بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت ها به دنبال تایید ETF بیت کوین هستند، زیرا با تایید این صندوق سرمایه گذاری، امکان افزایش سرمایه و ثروت سرمایه گذاران فراهم می شود. لازم به ذکر است که با تغییر دولت و البته تغییر سیاست ها به دلیل روی کار آمدن جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا) به احتمال زیاد بررسی ETF ارزهای دیجیتال با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت و تصویب خواهد شد.

ETF چه تاثیری بر قیمت بیت کوین دارد؟

اغلب سرمایه گذاران معمولی ارز دیجیتال بیت کوین منتظر تایید ETF هستند تا بتوانند دوباره ارزش رو به رشد دارایی های خود را ببینند. پس از معرفی طلای ETF در سال 2000، قیمت این دارایی که قبلاً کاهش یافته بود، در کمتر از چند سال چند برابر شده است که این امر می تواند برای ارز دیجیتال بیت کوین نیز اتفاق بیفتد، اما نه 100 درصد. با معرفی ETF های بیت کوین، شانس اضافه شدن سرمایه گذاران بزرگ به طور چشمگیری افزایش می یابد که به معنای تزریق میلیون ها دلار به بازار می باشد.

چه کسانی می‌ توانند در ETFها سرمایه گذاری کنند؟

برای خرید وجوه قابل معامله لازم نیست یک سرمایه گذار معتبر به حساب بیایید. هر کسی می تواند روی آنها سرمایه گذاری کند. تنها کاری که برای شروع سرمایه گذاری در ETF بیت کوین باید انجام دهید این است که یک حساب کارگزاری آنلاین راه اندازی کنید یا یکی از برنامه های معاملاتی تلفن همراه را دانلود کنید. از آنجا می توانید طیف گسترده ای از وجوه قابل معامله در بازارهای مختلف را خریداری و بفروشید.

لزوما پذیرش ETF باعث افزایش قیمت شدید نخواهد شد

پذیرش ETF به احتمال زیاد ارزش پادشاه ارزهای دیجیتال، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در بازار مالی ارزهای دیجیتال افزایش می دهد، زیرا تقاضا را حداقل از نظر روانی و احساسی افزایش می دهد، اما 20٪ یا 1000٪. قیمت قابل پیش بینی نیست از نظر تئوری، یک صندوق ETF می تواند حاوی 20 میلیون نی باشد، آیا یک فرد به عنوان یک سرمایه گذار، روی نی هایی سرمایه گذاری می کند که ارزشی ندارند؟ یا اینکه صندوق برای نی در حال گسترش است؟

همین امر در مورد ارز دیجیتال بیت کوین نیز صادق است، زیرا مطمئنا راه را برای سرمایه گذاران بزرگ باز می کند، اما آیا آنها پول خود را به عنوان سرمایه برای یک بیت کوین اختصاصی سرمایه گذاری می نمایند؟ یا ساخت این صندوق ها همچنان ادامه دارد؟ اگر سلطان ارزهای دیجیتال در دنیای ارزهای دیجیتال عملی نباشد و آینده ای مانند نی برای او متصور نباشد، نمی تواند بزرگان دنیای سرمایه را به سرمایه گذاری ترغیب کند.

مزایا و معایب ETF های ارز دیجیتال چیست؟

در حالی که ممکن است سرمایه گذاری در EFT بیت کوین راهی غیرمنطقی برای خرید ارز بیت کوین شما به نظر برسد، ولی انجام این کار مزایای متعددی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

راحتی

سرمایه گذاری در صندوق معاملات بیت کوین به شما این امکان را می دهد که بدون یادگیری نحوه کار، ثبت نام در صرافی رمزارز و پذیرش ریسک مالکیت مستقیم بیت کوین، وارد بازار ارز دیجیتال شوید. به عنوان مثال، با نگه داشتن بیت کوین در کیف پول رمزنگاری و فراموش کردن رمز عبور و عبارت بازیابی، بیت کوین ها نیز برای همیشه از بین خواهند رفت. اما ETF بیت کوین فرآیند سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال را ساده می نماید.

تنوع

یک ETF قادر به نگهداری بیش از یک دارایی است. به عنوان مثال، صندوق تجارت ارز دیجیتال BTC می‌تواند شامل سهام اپل، فیسبوک و بسیاری از شرکت‌ های دیگر باشد و فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند تا ریسک را کاهش دهند و سبد سهام خود را متنوع کنند.

کارایی مالیات

به دلیل فقدان قانون در مورد بیت کوین و تمرکززدایی آن، اکثر صندوق های بازنشستگی و گریزگاه‌ های مالیاتی در جهان، اجازه خرید ارزهای دیجیتال BTC را نمی دهند. از سوی دیگر، معاملات ETF ارز دیجیتال بیت کوین در بورس های سنتی احتمالاً توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار نظارت و تنظیم می شود و مشمول مالیات خواهد بود.

لیکوییدیتی بیشتر

بازارهای سهام نقدینگی بیشتری نسبت به ارزهای رمزنگاری شده دارند که این امر تجارت ETF را بسیار آسان ‌تر می ‌کند.

معایب صندوق قابل معامله ارز دیجیتال BTC نیز به شرح زیر می باشد:

کارمزد مدیریت

معمولا ETF ها مشمول هزینه های مدیریتی می باشند. در نتیجه، داشتن مقادیر زیادی از ETF بیت کوین در نهایت منجر به هزینه های مدیریتی بالاتر می شود.

نادرستی و عدم دقت

اگرچه ETF ارزهای دیجیتال قیمت دارایی های مربوطه خود را ردیابی می کنند، ولی ممکن است چندین دارایی در یک سفارش واحد برای تنوع بخشیدن به ورتفو داشته باشند. به همین سبب، به عنوان مثال، افزایش 50 درصدی قیمت بیت کوین ممکن است به دلیل وجود چندین دارایی دیگر به طور دقیق روی ارزش صندوق اعمال نشود. بنابراین، در حالی که ETF های بیت کوین برای ردیابی قیمت این ارز دیجیتال طراحی شده اند، بی دقتی نیز در آنها وجود خواهد داشت.

محدود کردن معامله رمز ارزها

بیت کوین را می توان با انواع ارزهای دیجیتال مانند اتریوم، لایت کوین، ریپل و بسیاری دیگر معامله نمود. اما صندوق تجارت ارز دیجیتال BTC برای معامله با سایر ارزهای دیجیتال ایجاد نشده است زیرا صرفاً صندوقی برای ردیابی قیمت ارز بوده است

عدم مالکیت بیت کوین

بیت کوین یک محافظ در برابر بانک های مرکزی، ارزهای فیات و سهام محسوب می شود. بیت کوین به دلیل استقلال از بانک های مرکزی، راهی برای کاهش ریسک های مرتبط با سیستم های مالی فراهم می نماید. این ارز دیجیتال همچنین با ارائه حریم خصوصی از طریق بلاک چین، از کاربران و سرمایه گذاران محافظت می کند. صندوق تجارت بیت کوین قانونی و تحت نظارت این مزایا را حذف می کند.

ترید در ساعات خاص

ETF ها فقط در ساعات معاملات بازار قابل معامله هستند، اما بازارهای ارزهای دیجیتال 24/7 فعال می باشند. این بدان معناست که برای مثال، گاهی اوقات زمانی که قیمت بیت کوین به شدت کاهش یا افزایش می یابد، باید چند ساعت منتظر بمانید تا بازار باز شود و سپس خرید یا فروش کنید.